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　　五、审议议案:1.《2024年度董事会工作报告》2.《2024年度监事会工作报告》3.《独立董事2024年度述职报告》水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—7—4.《公司2024年度财务决算报告》5.《公司2025年度财务预算报告》6.《公司2024年度利润分配预案》7.《关于公司2024年度报告及摘要的议案》8.《关于公司2024年度预计的日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》9.《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》10.《关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》11.《关于对重大资产重组等业绩承诺实现情况说明的议案》12.《关于续聘会计师事务所的议案》六、股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答。

　　具体情况为：（一）2024年2月4日，第五届监事会第三次临时会议以现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3名，水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—22—会议由监事会主席商龙燕女士主持，会议审议通过了以下议案：1．《关于新增日常关联交易预计的议案》2．《关于聘任高级管理人员的议案》3．《关于制订〈水发派思燃气股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》（二）2024年4月25日，第五届监事会第二次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3名，会议由监事会主席商龙燕女士主持，会议审议通过了以下议案：1．《2023年度监事会工作报告》2.《公司2023年度财务决算报告》3.《公司2024年度财务预算报告》4.《公司2023年度内部控制评价报告》5.《公司内部控制审计报告》6.《公司2023年度利润分配预案》7.《公司2023年度履行社会责任报告》8.《关于公司2023年度报告及摘要的议案》9.《关于2023年度计提资产减值准备的议案》10.《关于2024年度与金融机构开展融资的议案》11.《关于对重大资产重组等业绩承诺实现情况说明的议案》（三）2024年4月29日，第五届监事会第三次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3名，会议由监事会主席商龙燕女士主持，会议审议通过了《关于公司水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—23—2024年第一季度报告的议案》。

　　二、未触及其他风险警示情形公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—56—司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：项目本年度上年度上上年度现金分红总额（元）31,216,822.8327,085,184.5213,772,127.72回购注销总额（元）001归属于上市公司股东的净利润（元）102,648,242.7580,534,361.1453,511,133.35本年度末母公司报表未分配利润（元）34,869,188.06最近三个会计年度累计现金分红总额（元）72,074,135.07最近三个会计年度累计回购注销总额（元）1最近三个会计年度平均净利润（元）78,897,912.41最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）72,074,136.07最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元否现金分红比例（%）91.35现金分红比例（E）是否低于30%否是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形否以上预案，提请审议表决。

　　（详见公司2024-055号公告）公司2024年日常关联交易预计和执行的具体情况如下：单位：万元关联交易类别关联方2024年2024年度实际发生的交易金额本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因预计金额向关联方借款水发众兴集团有限公司、水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司100,00095,050-向关联方支付担保费用水发众兴集团有限公司、水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司、山东水发控股集团有限公司1,150955-向关联方销售（销售天然气、天然气管输及加工服务）霍林郭勒岷通天然气有限公司3,4502,299霍林郭勒岷通公司自行获得充足气源，公司减少对其销售向关联方销售商品（LNG）及租赁设备胜利油田胜利环海机械有限责任公司1,5002,483含2023年度日常关联交易已预计，实际在2024年1-6月发生的1,000万元向关联方出租（提供房屋、设备）水发透平动力设备(大连)有限公司5046-向关联方销售（收取服务费）北海市管道燃气有限公司1,000401业务开展未达预期向关联方销售（收取技术服务费、劳务费等）胜利油田胜利动力机械集团有限公司、山东胜动新能源科技有限公司、贵州恒达源能源利用有限公司70471年度新增，在总办会审议权限内向关联方销售（天然气）曹县东合新能源有限公司50096当年富余气量未达预计，以实际发生为准水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—61—向关联方采购（天然气）及租赁车辆霍林郭勒岷通天然气有限公司4,2004,398-向关联方采购（天然气）及服务费等曹县东合新能源有限公司、水发东方（青岛）国际贸易有限公司5,1003,332曹县启航公司24年气源主要来自托运商长协，采购东合公司气量相对较小向关联方采购（发电机组、配件、机油、机物料、维修、设计服务费、综合服务费等）胜利油田胜利动力机械集团有限公司、水发东方（青岛）国际贸易有限公司、山东胜动新能源科技有限公司5,1202,8842024年度项目未执行完毕，延至下一年度继续执行向关联方采购（设备维修费及接受服务）水发透平动力设备(大连)有限公司（原名山东胜动环保设备公司）450-已签约并支付200万预付账款向关联方采购（工程施工）山东奥翔电力工程设计咨询有限公司150-业务未发生向关联方收取托管费水发众兴燃气有限责任公司；深圳市鑫金珠投资发展有限公司；深圳市天辰双联投资有限公司；水发能源集团有限公司；济南岷通股权投资合伙企业（有限合伙）；水发燃气集团有限公司8064-向关联方租赁房屋、缴纳物业费、外包劳务费、服务器管理费、印刷品制作、采购软件、工程服务等山东水利置业有限公司、山东水发明德物业服务集团有限公司、山东水发人才发展集团有限公司、水发科技信息（山东）有限公司、山东水文科技服务有限公司、山东省淮海建设管理集团有限公司、济南明湖人力资源管理有限公司、山东鲁控人力资源管理有限公司，鲁控数字技术（山东）有限公司612375-合计-123,432112,854-备注：预计发生和实际发生额度均以合同签订的不含税金额为水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—62—准。

　　具体情况如下：水发派思燃气股份有限公司第五届董事会第六次会议—63—单位：万元关联交易类别关联方2025年预计金额占同类业务比例（%）2025年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额上年实际发生金额（不含税）占同类业务比例（%）本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因向关联方借款水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司100,00028.5765,60095,05038.02-向关联方支付担保费用水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司、山东水发控股集团有限公司、水发集团（上海）资产管理有限公司1,00010050.8955100-向关联方销售（销售天然气、天然气管输及加工服务）霍林郭勒岷通天然气有限公司2,6003.995912,2993.95-向关联方销售（天然气）曹县东合新能源有限公司3002.4315960.82曹县启航2025年预计因互联互通可能向曹县东合销售富余气量超过2024年向关联方销售商品（LNG）及租赁设备胜利油田胜利环海机械有限责任公司5000.612,4833.14预期业务下降向关联方销售（收取服务费）北海市管道燃气有限公司1,0006.45224012.9业务量陆续增加所致向关联方销售（设备、收取技术服务费和劳务费等）胜利油田胜利动力机械集团有限公司及其权属公司2,00012.91,0404713.41业务发展需要向关联方出租（提供房屋、设备）水发透平动力设备（大连）有限公司0-水发派思燃气股份有限公司第五届董事会第六次会议—64—关联交易类别关联方2025年预计金额占同类业务比例（%）2025年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额上年实际发生金额（不含税）占同类业务比例（%）本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因向关联方采购（天然气）及租赁车辆霍林郭勒岷通天然气有限公司6,50014.845744,39811.46业务发展需要向关联方采购（天然气）及服务费等曹县东合新能源有限公司、水发东方（青岛）国际贸易有限公司9,60099.959773,33235.17原长协气源价格较高，主动减量，置换为低成本气源向关联方采购（发电机组、配件、机油、维修费、设计服务、综合服务费等）胜利油田胜利动力机械集团有限公司及其权属公司7,50063.38532,88453.36业务发展需要向关联方采购（设备维修费及接受服务）水发透平动力设备（大连）有限公司320100---2024年已签约并支付200万预付账款向关联方收取托管费水发众兴燃气有限责任公司；深圳市鑫金珠投资发展有限公司；深圳市天辰双联投资有限公司；水发燃气集团有限公司；济南岷通股权投资合伙企业（有限合伙）85100-64100-向关联方租赁房屋、缴纳物业费、外包劳务费、服务器管理费、印刷品制作、采购软件、工程服务等山东水利置业有限公司、山东水发明德物业管理有限公司、山东水发人才发展集团有限公司、水发科技信息（山东）有限公司、山东水文科技服务有限公司、山东省淮海建设管理集团有限公73013.10363759.66-水发派思燃气股份有限公司第五届董事会第六次会议—65—关联交易类别关联方2025年预计金额占同类业务比例（%）2025年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额上年实际发生金额（不含税）占同类业务比例（%）本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因司、济南明湖人力资源管理有限公司合计-132,185-68,971112,854--备注：其中向关联方借款金额为时点余额数，全年在10亿元额度内循环使用。

　　水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—66—二、关联方基本情况、与公司的关联关系及履约能力（一）关联方基本情况1．水发集团有限公司的基本信息统一社会信用代码：89D公司注册地址：山东省济南市历城区经十东路33399号公司类型：有限责任公司(国有独资)法定代表人：刘志国注册资本：600,069.6521万人民币经营范围：从事水资源开发利用、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、垃圾（固废污泥）处理处置及生物质综合利用、污水处理工程以及水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、工程施工、经营管理、设计咨询、招标代理；物流管理；以自有资金对医养项目、水利发电项目投资运营；旅游开发；农业种植技术开发和技术转让；新能源开发与利用；涉水产品及设备加工制作销售。

　　3．水发燃气集团有限公司的基本信息统一社会信用代码：91371327MA3EXMTD6A类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册地址：山东省济南市历城区经十东路33399号法定代表人：朱先磊注册资本：65,500万人民币经营范围:一般项目：非电力家用器具销售；仪器仪表销售；金属制品销售；供暖服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：燃气经营；石油、天然气管道储运；热力生产和供应；特种设备制造；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）4．水发众兴集团有限公司的基本信息统一社会信用代码：980注册地址：山东省济南市历城区经十东路33399号公司类型：其他有限责任公司法定代表人：王忠华水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—68—注册资本：234,122.63万人民币经营范围：许可项目：自来水生产与供应；污水处理及其再生利用；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程监理；建设工程施工；地质灾害治理工程施工；医疗服务；热力生产和供应；供暖服务；茶叶制品生产；饮料生产。

　　（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新能源原动设备制造；石油天然气技术服务；试验机制造；机械电气设备销售；新能源原动设备销售；机械电气设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；电气设备修理；石油钻采专用设备制造；余热余压余气利用技术研发；电机制造；新兴能源技术研发；配电开关控制设备制造；储能技术服务；能量回收系统研发；发电技术服务；合同能源管理；节能管理服务；石油钻采专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；专用设备修理；通用设备修理。

　　（除依法须经批水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—70—准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）7．水发透平动力设备(大连)有限公司的基本信息统一社会信用代码：91370500MA3MNJ253G类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)注册地址：辽宁省大连经济技术开发区振鹏北路56-2号1-3层法定代表人：张浪注册资本：1,000万元人民币经营范围:一般项目:发电机及发电机组销售;汽轮机及辅机销售;汽轮机及辅机制造;发电机及发电机组制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用设备修理;机械设备销售;机械电气设备销售;机械电气设备制造;合同能源管理;技术进出口;货物进出口。

　　（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）9.济南明湖人力资源管理有限公司统一社会信用代码：91370102MA3W8UL862类型：其他有限责任公司注册地址：山东省济南市历下区甸柳新村街道甸柳新村五区13号1-17法定代表人：王德鹏注册资本：500万元人民币经营范围:一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；承接档案服务外包；园区管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；招生辅助服务；物业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；销售代理；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—72—租赁服务）；停车场服务。

　　（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：管道运输设备销售；仪器仪表销售；金属制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；日用品销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；文具用品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品研发；特种劳动防护用品销售；家具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；通讯设备销售；家用电器销售；金属矿石销售；水产品批发；农副产品销售；食用农产品批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用百货水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—73—销售；化妆品批发；母婴用品销售；新鲜水果批发；纸制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；厨具卫具及日用杂品批发。

　　）11.深圳市鑫金珠投资发展有限公司的基本信息统一社会信用代码：04J类型：有限责任公司注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路2号30区3栋二楼273法定代表人：樊登朝注册资本：1,000万元人民币经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；金属材料、五金器材、仪器仪表、建筑材料、厨具及配件的销售，其他国内贸易（以上不含专营、专控、专卖商品）；投资策划、展览展示、信息咨询（不含限制项目）12.深圳市天辰双联投资有限公司的基本信息统一社会信用代码：55E类型：有限责任公司注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路2号30区3栋二楼242水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—74—法定代表人：樊登朝注册资本：100万元人民币经营范围:投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、信息咨询（不含人才中介服务及限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物及技术的进出口业务（国家明令禁止及特种许可的除外）13.水发能源集团有限公司的基本信息统一社会信用代码：91370000MA3FAYKB0E类型：其他有限责任公司注册地址：山东省济南市历城区经十东路33399号13层东半区法定代表人：王健注册资本：293,399.598万元人民币经营范围:一般项目:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;风力发电技术服务;风力发电机组及零部件销售;合同能源管理;节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品).(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电、输电、供电业务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)14.济南岷通股权投资合伙企业（有限合伙）的基本信息水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—75—统一社会信用代码：91370112MA7DX8X2X1类型：有限合伙企业注册地址：山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦1068执行事务合伙人：水发燃气集团有限公司注册资本：21,000万元人民币经营范围:一般项目：以自有资金从事投资活动。

　　（除依法须经批准的项目外，凭营业执水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—76—照依法自主开展经营活动）16.山东水发明德物业服务集团有限公司的基本信息：统一社会信用代码：91370102MA3CKT5L5T类型：其他有限责任公司注册地址：山东省济南市历城区经十东路33399号水利发展大厦二层218室法定代表人：张洪建注册资本：人民币500万元经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；园林绿化工程施工；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；建筑物清洁服务；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售；广告设计、代理；服装服饰批发；服装服饰零售；日用品批发；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；办公设备销售；办公用品销售；餐饮管理；家政服务；城乡市容管理；城市绿化管理；市政设施管理；环境应急治理服务；环境卫生公共设施安装服务。

　　（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）17.山东水发人才发展集团有限公司的基本信息统一社会信用代码：91370105MA3CBR9040水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—77—类型：有限责任公司(国有控股)注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路2000号舜泰广场2号楼3708-1法定代表人：郭向前注册资本：300万元人民币经营范围:许可项目:劳务派遣服务;职业中介活动;互联网信息服务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业管理咨询;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);组织文化艺术交流活动;企业形象策划;咨询策划服务;会议及展览服务;园区管理服务;承接档案服务外包;市场调查(不含涉外调查);物业管理;招投标代理服务;软件开发;信息技术咨询服务;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程造价咨询业务;自费出国留学中介服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动).(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)18.水发科技信息（山东）有限公司的基本信息统一社会信用代码：91370100MA3WBGRG8P类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册地址：山东省济南市高新区巨野河街道大正路1777号生命科学城13号楼一层水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—78—法定代表人：郭伟钢注册资本：2,000万元人民币经营范围:一般项目：信息技术咨询服务；物联网技术服务；互联网数据服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务；企业管理咨询；版权代理；商标代理；标准化服务；认证咨询；社会经济咨询服务；合同能源管理；互联网安全服务；数字技术服务；信息系统运行维护服务；物联网设备销售；风电场相关装备销售；新材料技术推广服务；土壤污染治理与修复服务；工程管理服务；人工智能双创服务平台；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；创业空间服务；科普宣传服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能仪器仪表销售；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置销售；人工智能硬件销售；智能农业管理；农业生产托管服务；农业专业及辅助性活动；农业科学研究和试验发展。

　　（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）19.山东水文科技服务有限公司的基本信息统一社会信用代码：856类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册地址：山东潍坊经济开发区月河路3177号5号楼一层法定代表人：张莉注册资本：300万元人民币经营范围:一般项目：科技中介服务；水文服务；水利相关咨询服务；水利情报收集服务；水环境污染防治服务；水资源管理；水土流失防治服务；信息系统集成服务；节能管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；照相器材及望远镜批发；照相器材及望远镜零售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；通信设备销售；电力设施器材销售；汽车销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；生态环境材料销售；劳动保护用品销售；消防器材销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；住宅水电安装维护服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—80—会议及展览服务；平面设计；摄像及视频制作服务；物业管理；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；家政服务；纸制品销售；日用品销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；家具销售；日用家电零售；服装服饰零售；体育用品及器材零售。

　　（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）20.山东省淮海建设管理集团有限公司的基本信息统一社会信用代码：26A类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册地址：山东省济南市历城区唐冶街道尚东公馆2号楼402法定代表人：杜子龙注册资本：509万元人民币经营范围:一般项目:工程管理服务;招投标代理服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水利相关咨询服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);水资源管理;防洪除涝设施管理;市政设施管理;城市绿化管理;规划设计管理;工程和技术研究和试验发展;非居住房地产租赁;金属结构销售;金属材料销售;建筑材料水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—81—销售;机械设备销售;电气设备销售;金属制品销售;建筑装饰材料销售;建筑用金属配件销售;建筑防水卷材产品销售;水泥制品销售;五金产品零售;建筑工程机械与设备租赁;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统运行维护服务;园林绿化工程施工;专业设计服务;对外承包工程;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:工程造价咨询业务;建设工程监理;公路工程监理;水运工程监理;水利工程建设监理;单建式人防工程监理;建设工程质量检测;水利工程质量检测;测绘服务;建设工程勘察;检验检测服务;建设工程设计;保险代理业务;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;各类工程建设活动;施工专业作业;电力设施承装、承修、承试;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)21.水发东方（青岛）国际贸易有限公司统一社会信用代码：91370214MA3UQBL21K类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路45号东办公楼一楼102室2024-2977（A）（集中登记）法定代表人：张万青水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—82—注册资本：5,000万元人民币经营范围:许可项目：危险化学品经营；燃气经营。

　　（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）22.北海市管道燃气有限公司统一社会信用代码：684类型：其他有限责任公司注册地址：北海市西南大道722号燃气大楼3楼法定代表人：樊登朝注册资本：4,000万元人民币经营范围:许可项目：燃气经营；移动式压力容器/气瓶充装；危险化学品经营；危险化学品生产；燃气燃烧器具安装、维修；特种设备安装改造修理；民用核安全设备安装；建设工程施工；房地产开发经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—83—可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：终端计量设备销售；非电力家用器具销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器安装服务；金属材料销售；五金产品零售；供应用仪器仪表销售；建筑材料销售；气体、液体分离及纯净设备销售；家用电器销售；电子产品销售；通讯设备销售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；纸制品销售；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）23.水发集团（上海）资产管理有限公司统一社会信用代码：91310000MA1H35653W类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区申港大道33号金融大厦主楼301室法定代表人：庄建注册资本：686,209.324万元人民币经营范围:一般项目:资产管理、投资管理、投资咨询.(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)（二）与公司的关联关系水发集团系本公司控股股东，水发控股、燃气集团系水发集团控股或全资子公司，亦为本公司股东，其他关联方均为水发集水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—84—团有限公司的控股子公司或控制公司。

　　具体情况如下：担保方被担保方担保方持股比例被担保方最近一期资产负债率截至目前担保余额本次新增担保额度担保额度占上市公司最近一期净资产比例是否关联担保是否有反担保一、对控股子公司的担保预计1.资产负债率为70%以上的控股子公司公司及控股子公司松原水发新能源有限公司100%75.28%3843840.26%否无需2.资产负债率为70%以下的控股子公司公司及控股子公司鄂尔多斯市水发燃气有限公司100%31.35%3.60%否无需高密豪佳燃气有限公司80%44.64%198019801.33%否否淄博绿周能源有限公司80%31.28%9809800.66%否否内蒙古博王故里天然气有限公司51%32.35%9509500.64%否否水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—90—大连派思燃气设备有限公司100%43.50%886088605.95%否无需通辽市隆圣峰天然气有限公司51%52.1%6.91%否部分铁岭市隆圣峰天然气有限公司51%16.81%1580.731580.731.06%否部分山东胜动燃气综合利用有限责任公司100%42.24%199649903.35%否无需公司本次预计担保金额以被担保公司实际发生贷款金额为准。

　　水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—92—3.淄博绿周能源有限公司，统一社会信用代码：91370303MA3REX6G2C，成立于2020年2月14日，注册地：山东省淄博市周村区王村镇创业一路1号淄博新材料科技创新谷226室；法定代表人张冰杰，注册资本：5,000万元人民币，主营业务为天然气管道输送、销售(不含危险、监控及易制毒化学品);压缩天然气(CNG)、液化天然气(LNG)销售;天然气利用技术开发;城市天然气管网及设施运营;燃气器具、输气设备销售;燃气设备租赁(未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);企业管理咨询;经济信息咨询;管道安装工程施工。

　　水发派思燃气股份有限公司董事会2025年5月28日水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—100—议案十水发派思燃气股份有限公司关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案（2025年第10号）一、担保及反担保情况概述为支持水发派思燃气股份有限公司（以下简称水发燃气、公司）日常经营，公司控股股东水发集团有限公司（以下简称水发集团）、持股5%以上股东山东水发控股集团有限公司（以下简称水发控股）及其关联方水发集团（上海）资产管理有限公司（以下简称上海资管）和水发燃气集团有限公司（以下简称燃气集团）为本公司及公司全资子公司、控股子公司的融资提供担保，担保总额不超过人民币35亿元，具体担保期间根据公司与金融机构签署的贷款合同约定的债务履行期限确定。

　　二、关联方基本情况关联方1：水发集团有限公司公司名称水发集团有限公司水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—101—统一社会信用代码89D成立日期2009年11月08日法定代表人刘志国注册资本600,069.652081万人民币住所山东省济南市历城区经十东路33399号经营范围从事水资源开发利用、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、垃圾(固废污泥)处理处置及生物质综合利用、污水处理工程以及水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、工程施工、经营管理、设计咨询、招标代理;物流管理;以自有资金对医养项目、水利发电项目投资运营;旅游开发;农业种植技术开发和技术转让;新能源开发与利用;涉水产品及设备加工制作销售。

　　主要财务情况（未经审计）截至2024年9月30日单位：万元总资产：3,717,387.32总负债：2,426,356.50净资产：1,291,030.81关联方3：水发燃气集团有限公司公司名称水发燃气集团有限公司统一社会信用代码91371327MA3EXMTD6A成立日期2017年11月29日法定代表人朱先磊注册资本65,500万元人民币住所山东省济南市历城区经十东路33399号经营范围一般项目：非电力家用器具销售；仪器仪表销售；金属制品销售；供暖服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：燃气经营；石油、天然气管道储运；热力生产和供应；特种设备制造；各类工程建设活动。

　　两家公司2024年度承诺净利润均已完成，具体情况如下：水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—109—公司科目年度承诺数（万元）实现数（万元）差额（万元）完成率补偿金额通辽市隆圣峰天然气有限公司扣除非经常性损益后的净利润20244,7007,419.522,719.52157.86%不适用铁岭市隆圣峰天然气有限公司扣除非经常性损益后的净利润20241,8002,293.99493.99127.44%不适用两家公司三年业绩承诺净利润均已完成，具体情况如下：公司扣除非经常性损益后的净利润三年累计承诺数差额三年累计完成率补偿金额2022年2023年2024年合计（万元）（万元）通辽市隆圣峰天然气有限公司4,520.148,560.937,419.5220,500.5913,1007,400.59156.49%不适用铁岭市隆圣峰天然气有限公司1,564.852,268.952,293.996,127.794,9001,227.79125.06%不适用二、2022年发行股份购买资产并募集配套资金相关业绩承诺实现情况（一）2022年发行股份购买资产并募集配套资金的基本情况2022年5月，水发燃气启动通过发行股份的方式购买山东水发控股集团有限公司（以下简称水发控股）持有的鄂尔多斯市水发燃气有限公司（以下简称鄂尔多斯水发）40.21%股权；同时，水发燃气拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金总额不超过11,000万元，募集配套资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后用于偿还有息负债。